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忆苹果概念“峥嵘岁月” 寻华为产业链“十倍”牛股

时间:2019-09-19 13:11:56   作者:股票君   来源:股票配资网   阅读:80   评论:0
内容摘要:  苹果工业链的曩昔,很可能会成为华为工业链的未来。  9月19日,华为Mate30系列将在德国慕尼黑发布,不只引发顾客关注,也让很多出资者将目光瞄准了华为工业链。昔日苹果公司的崛起带动了全工业链的青云直上,一些A股公司也借此在曩昔十年里成......

  苹果工业链的曩昔,很可能会成为华为工业链的未来。

  9月19日,华为Mate30系列将在德国慕尼黑发布,不只引发顾客关注,也让很多出资者将目光瞄准了华为工业链。昔日苹果公司的崛起带动了全工业链的青云直上,一些A股公司也借此在曩昔十年里成为“十倍”大牛股。如今华为的蓬勃发展不只让人浮想联翩,华为工业链是否也能复制出类似的市场行情,诞生一批新的大牛股?

  在业内人士看来,现在华为供货商中涵盖了数十家电子、通讯、计算机范畴的A股上市公司,华为三大事务板块相应的工业链,都具有巨大的出资时机。

  可学习苹果工业链出资途径

  至今在莱宝高科的股吧中,还有网友在思念十年前那一轮波澜壮阔的个股行情。从前头戴A股触摸屏龙头光环,因切入苹果工业链,莱宝高科股价曾在约两年的时刻涨了16倍。

  莱宝高科并不是个案,曩昔十年,苹果工业链一度成为A股市场科技范畴继续时刻最长、影响规模最大的出资主题之一,万亿美元市值的苹果孕育了整个工业链的青云直上,而只是A股上就有数十家公司借此成为“十年十倍”的大牛股。

  莱宝高科股吧中有位网友说道:“4G的时候你涨了10多倍,5G来了能涨多少?”而谈到5G,则又绕不开华为。国泰君安战略研讨表明,缺少创新元素、没有5G功能的现实,让苹果以及其工业链的未来前景蒙上了一层暗影。风水轮流转。4G年代看苹果,5G年代看华为。

  有观念以为,后苹果年代,华为工业链有望成为A股市场未来5年-10年最大的出资机会。面对如此机会,如何出资,无妨从最初苹果工业链的演绎途径找到答案。

  依据苹果相关概念股走势,其工业链出资途径大致分为三个阶段:2008年下半年至2011年上半年、2012年下半年至2015年年中、2015年下半年至2017年年末。每个阶段根本是2-3年,而股价和成绩的相关性也越来越高。

  国泰君安战略研讨表明,第一阶段是全职业普涨。出资目标首要受估值推动,标的稀缺度、与概念相关度等因素直接决议了对资金的招引程度。在这期间,大部分公司均有5倍以上涨幅。

  在第二阶段,资金开端对标的根本面进行发掘,股价与成绩相关度开端提高,赛道短期没有天花板压制的公司更易脱颖而出。

  到了第三阶段,受职业景气度下行影响,边沿资金参加度大幅下降,个股定价趋于理性,根本与成绩坚持同步,成绩继续开释的公司更受本钱市场青睐,最终能走出独立行情。如顺络电子、立讯精细等个股,在工业景气度下行、大部分标的成绩下滑、股价也大幅回落的情况下,仍然能坚持成绩稳定增长,因而遭到资金青睐,成为这一阶段的最大赢家。

  十倍股已露尖尖角

  国泰君安总量团队梳理指出,现在华为供货商系统涵盖了电子、通讯、计算机等职业,中外供货商共149家。在这其间,软件与服务供货商数量最多,有21家,半导体规划职业的供货商17家,代工、晶圆制作等出产服务的供货商14家,安防设备等电子配备供货商10家,而华为主营事务触及的中心元器材如存储器、连接器、线缆的供货商数量也分别为9家。

  华为供货商中不乏很多A股上市公司。从详细子职业来看,在硬件范畴,华为供货商中包含立讯精细、中航光电、生益科技、沪电股份、兴森科技、铭普光磁等;在通讯工业链上,中天科技、长飞光纤、亨通光电、华工科技、武汉凡谷、中光防雷等公司为华为供给包含光缆、光模块、基站射频器材、手机要害材料等产品;在华为营收规模最大的事务消费电子板块,供货商中有捷荣技能、长盈精细、欧菲光、京东方A、深天马A、蓝思科技等;还有诸如光弘科技、剑桥科技、博彦科技、华测检测、联得配备、润建股份等为华为供给出产制作、电子配备、第三方检测服务等。

  依据华为的经营成本和本钱开支,华为的供货商年市场规模约5000亿元。有27家A股上市公司来自华为的收入占公司营收比重超越10%,武汉凡谷、新亚制程、捷荣技能、卓翼科技、银宝山新、剑桥科技、博创科技来自华为的收入均超越营收的30%。

  部分华为供货商或概念股年内股价已呈现显着上涨,一些“两倍股”、“三倍股”已浮出水面。武汉凡谷9月18日股价收于25.57元,较年初上涨285.09%;沪电股份9月5日盘中股价创下28.58元的前史新高,到9月18日公司股价年内已上涨267.82%;生益科技9月18日股价收于27.21元/股,较本年年初上涨178.79%。

  从全体市场行情看,本年华为概念指数也呈现显着上涨。到9月18日收盘,华为概念指数报1169.22点,上涨4.76点,涨幅0.41%,较本年年初的805.63点上涨45.13%。

  国泰君安以为,在华为顾客事务、运营商事务、企业事务三大事务板块相应的工业链,都具有巨大的出资时机,相关工业链上下游都会充分获益,已经进入了华为中心供货商的企业获益确定性更强,而还没进入的龙头公司有很强的进口替代逻辑,长期来看也有望获益。

  掌握科技主线行情

  曩昔几个月,除大消费、医药板块维持杰出的涨幅外,科技板块获得了明显的上涨。数据显示,近60个交易日,申万一级电子、计算机职业涨幅分别为27.51%、9.73%,排列职业涨幅第一位和第三位。

  关于科技行情,国泰君安证券表明,本年是5G建造元年,往后看2020年下半年到2021年是相关基建建造顶峰,一起下半年开端,各手机大厂开端发布5G旗舰机型。所以能够预见的是,未来几年,最大的风口便是相关的硬科技板块。

  国泰君安证券以为,未来市场会环绕整个科技板块进行重复进攻。相关范畴引发的挣钱效应,会让资金加速出场,推升国内科技升级和自我可控的节奏。总的来看,后续继续看好大科技板块,背面的中心逻辑如下:第一,外部因素影响下,科技企业开端加快自主中心零部件替换;第二,2019年以来中心科技股挣钱效应显着,5G加速行情催化;第三,当前公募基金对科技股的装备占比创近6年新低,后续存在提高空间。进入5G年代后,以华为为首的国内自主品牌企业迎来弯道超车时机。

  关于华为工业链的出资,安信证券表明,5G是矛,国产化是盾。华为已经成为国内科技工业的扛旗者,其指明的两大方向——5G和国产化也将成为未来TMT板块重要的主线。


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